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国君策略:节后市场有望反弹 布局科技股及新“β”行业

  导读

  国庆期间外盘下跌,但节前A股已充分反应风险,节后有望反弹,建议关注科技股调整后的布局机会,四季度把握绝对收益,布局新β行业:银行券商、传媒、汽车。

  摘要

  内外部环境好于预期,市场节后有望反弹。9月底公布的国内PMI好于预期,缓解经济失速担忧,去库存接近尾声,年内有望出现盈利底。3季报预告显示上市公司盈利增速有望环比改善。中美将开启第13轮经贸磋商,预计对市场形成一定利好。国庆期间外围股市有所下跌,但A股节前调整充分,已经反应悲观预期,因此A股节后有望反弹。

  国庆期间外盘股市下跌,美股已消化经济走弱压力。国庆A股休市期间美股先抑后扬,港股下跌约1% ,预计外盘对A股负面影响有限。国庆期间原油期货下跌超5%,美债收益率继续走低,离岸人民币小幅升值。美国及欧盟公布的PMI等经济数据显示全球经济下行压力较大,澳大利亚与印度央行降息,美联储降息概率提升。从美股先抑后扬的表现看,市场已经较充分消化经济走弱的压力。但美欧贸易摩擦升级,英国仍存无协议脱欧风险,10月海外市场不确定性仍大。

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本文来源:国泰君安 作者:李少君 责任编辑:赵瑜

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